4 Estratégias de Negociação Ativas Comuns A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Traders ativos.) 2 Estratégias comuns para negociação A estratégia de negociação da FX Range é popular para compra baixa e alta. A estratégia Trend seguinte é uma das estratégias mais utilizadas. Há muitos benefícios Para negociar FX, como uma enorme quantidade de liquidez com baixos custos de transação e requisitos de margem. A natureza 24 horas da negociação FX abre a porta para uma variedade de estratégias desde o dia de negociação até a negociação de posição até a negociação de taxa de negociação de tendências. Existem tantos estilos e sabores diferentes de comerciantes de FX. Que eles são muito demais para discutir cada um deles. Por enquanto, a Wersquoll começa com as duas estratégias mais comuns. A razão pela qual eles são os mais comuns é porque eles são opostos a uma outra operação de negociação e negociação de tendências. A negociação do intervalo é uma estratégia simples em que um comerciante vai comprar uma moeda à venda com a expectativa de que a avaliação volte para uma média de longo prazo. Essa estratégia também pode ser referida como reversão média e é semelhante ao investimento de valor. Estratégia de Forex: como negociar escalas Criado por J. Wagner Uma chave para esta estratégia é identificar os preços que são mais favoráveis para você. Isso significa identificar um nível de preço para entrar onde os vendedores param de vender e os compradores têm maior probabilidade de começar a comprar. Estes pontos de preço geralmente são obtidos através da identificação de níveis de oferta (resistência) e demanda (suporte). Os níveis de suporte e resistência podem ser facilmente obtidos através da análise técnica no gráfico. Indicadores e osciladores também podem ajudá-lo a inserir o tempo. Para obter mais informações sobre como negociar intervalos. Confira a publicação recente de James Stanley. A segunda estratégia principal é a tendência seguinte. Uma das estratégias mais comuns utilizadas pelos comerciantes novos e experientes é uma estratégia que segue a estratégia. A seguir a tendência, simplesmente significa que a identificação dos preços de direção geralmente se movem, então coloque trades na mesma direção. O seguimento da tendência é popular porque tendências fortes tendem a produzir os maiores resultados. Muitas vezes, esses resultados fortes vieram de movimentos na direção da tendência anterior. Embora existam vários benefícios, aqui estão dois benefícios da negociação de tendências. Estratégia Forex: Trading Strong Tendências Criado por J. Wagner Felizmente, as tendências da negociação são simples. A facilidade de identificar negócios é em grande parte porque os comerciantes novos e experientes utilizam alguma forma de análise de tendências em seu plano de negociação. Se você estiver interessado em experimentar as tendências das negociações, mas não tiver certeza de por onde começar, descubra quais das três formas de negociar uma forte tendência forex se adequa melhor à sua personalidade. --- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Jeremyrsquos, clique AQUI e selecione SUBSCRIBE e insira suas informações de e-mail. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Dicas de negociação sólida: Criando uma estratégia de negociação Um dos erros mais comuns que os novos comerciantes de Forex fazem é que eles não têm estratégia de negociação. Devido às muitas características atraentes (24 horas, comércio de curto e longo prazo, alavancagem, etc.), a maioria dos novos comerciantes que entram no mercado está ansiosa para se provar em uma abordagem frequentemente egoísta. Egoísta na medida em que eles acreditam que podem se tornar muito lucrativos e fazer uma fortuna no curto prazo, mas em breve terminam com uma má psicologia que, no final, acelera seu padrão de perda. Na verdade, os comerciantes de Forex mais bem-sucedidos são pessoas reconhecidas por sua humildade e disciplina. Essas qualidades são adquiridas através da experiência e aceitando algumas realidades simples do mercado Forex. O primeiro passo para se tornar rentável no mercado Forex é elaborar um plano estratégico de negociação. Criar uma estratégia comercial é de suma importância e, na verdade, é muito fácil. Para criar uma estratégia de negociação bem-sucedida, os comerciantes devem abordar as seguintes considerações: 1. Razão do comércio: Por que comprar ou vender Qual par 2. Tempo do comércio: Por que agora Antes de lançamentos de notícias econômicas ou depois de Dia ou noite 3. Objetivo de negociação: Qual é o objetivo de lucro de tirar proveito O que é a perda de parada 4. Gerenciamento de dinheiro. 5. Documentação e análise dos resultados. Antes de entrar em um comércio, deve haver uma boa razão. Muitas vezes os comerciantes estão entrando em uma posição por causa do tédio ou apenas para sentir a emoção de ser longo ou curto. Esta é uma receita para o desastre. Você sempre deve comprar ou vender qualquer par por uma razão que faz sentido para você. Se esta razão é fundamental ou técnica ou ambas, certifique-se sempre de que existe um motivo. Quais pares de moeda você trocará. Isso parece simples, mas é fácil confundir se você não definir isso. Da nossa experiência, acreditamos fortemente que é melhor concentrar-se em alguns (nem em todos) pares principais (como EURUSD, GBPUSD e USDJPY) e não perca tempo com pares ilíquidos e agitados. Você também precisa determinar quando você trocará e com que frequência você trocará. Você vai ser um comerciante do dia ou manter posições por um longo período de tempo. Sua agenda e responsabilidades podem ter algum impacto nisso. Você deve negociar antes de lançamentos econômicos ou depois deve trocar pesadamente nas noites, durante o Reino Unido abrir e fechar etc. É importante definir essas idéias básicas para começar a formar alguma consistência e disciplina. O segundo passo é definir seus objetivos de negociação. Qual é o seu objetivo final Qual é o seu objetivo de lucro de retirada e seu limite de perda de parada Tente colocar seu lucro de tomada e parar a perda antes de entrar no comércio, pois você sempre pode mudar isso, se algo importante acontecer nos mercados enquanto isso. A maioria dos comerciantes tende a ter seus lucros cedo, permitindo que suas perdas sejam executadas. Isso ocorre porque na mentalidade inexperiente dos comerciantes é muito difícil aceitar que ele está errado. Colocar a sua perda de parada no momento em que você abrir um comércio irá ajudá-lo a criar disciplina e aprender que às vezes você estará errado. Além disso, a maioria dos novos comerciantes tem objetivos completamente irrealistas. Fazer grandes retornos no primeiro ano de negociação é possível, mas altamente improvável. Essas expectativas irrealistas eliminam muitos comerciantes antes mesmo de terem oportunidade de aprender o mercado. Partindo mesmo no primeiro ano é um objetivo admirável, muitos comerciantes não fazem isso. Se um comerciante fizer 20-30 em seu investimento inicial em seu primeiro ano, isso é excelente. A gestão do dinheiro é provavelmente o aspecto mais importante da negociação. Primeiro você tem que aceitar que na negociação ninguém pode ter uma proporção de 100 vitórias e todos (mesmo os comerciantes mais experientes) às vezes estão errados. Aceitar que às vezes você possa estar errado é de novo uma importância primordial. A chave aqui é aceitar que você está errado antes que seu erro se torne muito grande. Para fazer isso, você precisa determinar a quantidade de capital que você tem para financiar sua conta. Então você deve determinar quanto risco você está disposto a assumir em cada comércio. A maioria dos comerciantes experientes arrisca 1-4 do saldo da conta em cada comércio. Isso pode parecer muito baixo para os novos comerciantes de Forex, mas certamente irá ajudá-lo a evitar grandes perdas, criar a disciplina necessária e mantê-lo no mercado para obter a experiência necessária. Também é muito importante ter uma porcentagem positiva de negócios vencedores em comparação com a perda de negócios e um lucro médio positivo em relação ao índice de perda médio. Se a sua perda média for duas vezes o seu lucro médio, significa que você precisa fazer 10 negócios rentáveis para cobrir 5 negócios perdidos. Tenha isso em mente. Juntamente com a gestão do dinheiro, é vital acompanhar o seu passado de negociação e resultados, a fim de reconhecer os erros do passado e evitá-los no futuro. Este é apenas um começo básico para ter uma estratégia de negociação bem-sucedida no longo prazo, mas definitivamente ajudará os novos comerciantes a obter a disciplina necessária para ser rentável no mercado Forex muito excitante.
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